黄金投资入门.doc
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黄金投资入门,第一步 一、黄金概述1、黄金的概念2、黄金的属性3、金融货币体系的黄金演变史(1)黄金被皇权贵族垄断时期(2)金本位制(3)金砖本位制(4)金汇兑本位制(5)黄金－－在布雷顿森林体系中扮演的重要角色(6)布雷顿森林体系崩溃(7)黄金的非货币化时期4、影响黄金价格的因素(1)美元走势 (2)战乱及政局震荡时期...
内容介绍
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第一步 黄金投资入门
一、黄金概述
1、黄金的概念
2、黄金的属性
3、金融货币体系的黄金演变史
(1)黄金被皇权贵族垄断时期
(2)金本位制
(3)金砖本位制
(4)金汇兑本位制
(5)黄金－－在布雷顿森林体系中扮演的重要角色
(6)布雷顿森林体系崩溃
(7)黄金的非货币化时期
4、影响黄金价格的因素
(1)美元走势
(2)战乱及政局震荡时期
(3)世界金融危机
(4)通货膨胀
(5)石油价格
(6)本地利率
(7)经济状况
(8)黄金供需关系
二、世界黄金市场介绍
1、国际黄金市场介绍
(1) 伦敦黄金市场
(2) 苏黎世黄金市场
(3) 美国黄金市场
(4) 香港黄金市场
(5)伦敦黄金交易所黄金定盘
(6)东京黄金市场
(7)新加坡黄金所
2、世界黄金市场提供的交易服务模式
(1) 欧式黄金交易
(2) 美式黄金文易
(3) 亚式黄金文易
3、黄金市场的参与者
(1)国际金商(做市商)：最典型的就是伦敦黄金市场上的五大金行，其自身就都是黄金交易做市商，由于其与世界上各大金矿和许多金商有广泛的联系，而且其下属的各个公司又与许多商店和黄金顾客联系，因此，五大金商会根据自身掌握的情况不断报出黄金的买价和卖价。当然，黄金做市商要负责金价波动的风险。
(2)银行：又可以分两类，一种是仅仅为客户代行买卖和结算，可自身并不参加黄金买卖，以苏黎士的三大银行为代表，他们充当生产者和投资者之间的经纪人，在市场上起到中介作用。也有一些做自营业务的，如在新加坡黄金交易所(UOB)里，就有多家自营商会员。
(3)对冲基金：近年来，国际对冲基金尤其是美国的对冲基金活跃在国际金融市场的各个角落。在黄金市场上，几乎每次大的下跌都与基金公司借入短期黄金在即期黄金市场抛售和在纽约商品交易所黄金期贷交易所构筑大量的淡(空)仓有关。一些规模庞大的对冲基金利用与各国政治、工商相金融界千丝万缕的联系往往较先捕捉到经济基本面的变化，利用管理的庞大资金进行买空和卖空从而加速黄金市场价格的变化而从中渔利。
4、世界黄金储备情况与黄金现世分布
(1)目前世界黄金存世分布比例
(2)目前影响世界黄金价格的主要因素是民间市场力量
(3)黄金的作用仍然不可替代
三、中国的黄金市场
1、中国的黄金历史与现状
(1)历史原因：
(2)近现代的战乱因素：
(3)国民党内战时期的“金圆券”事件
(4)当代中国仍然“黄金匮乏”
(5)中国央行黄金储备
(6)中国黄金生产状况与矿藏储备
(7)民间储金量较低黄金投资意识匮乏
2、国内黄金市场介绍——上海黄金交易所介绍
基本职能：
(一)提供黄金、白银、铂等贵金属交易的场所、设施及相关服务；
(二)制定并实施黄金交易所的业务规则，规范交易行为；
(三)组织、监督黄金、白银、铂等贵金属交易、清算、交割和配送；
(四)设计交易合同、保证交易合同的履行；
(五)制定并实施风险管理制度，控制市场风险；
(六)生成合理价格，发布市场信息；
(七)监管会员交易业务，查处会员违反交易所有关规定的行为；
(八)监管指定仓库的黄金、白银、铂等贵金属业务；
(九)中国人民银行规定的其他职能。
基本概况：
(一)组织形式:
(二) 交易方式:
(三)交易品种和价格：
(四)资金清算：
(五)储运交割：
(六)认定质验：
(七)税收：
(八)商业银行的作用：
(九)系统服务：
3、中国黄金大事记
1950年4月，中国人民银行制定下发《金银管理办法》(草案)，冻结民间金银买卖，明确规定国内的金银买卖统一由中国人民银行经营管理。
1982年，中国人民银行开始发行熊猫金币。
......
2005年7月18日，上海黄金交易所与工行上海分行联合推出“金行家”业务，这是上海黄金交易所首次推出的面向个人的黄金投资产品。
2005年8月，山东招金黄金集团投资设立的山东招金黄金交易中心正式开业。
第二步 黄金投资介绍
一、品种介绍
1、投资品种
(1)实物金
(2)纸黄金
(3)黄金保证金
(4)黄金期货
(5)黄金期权
(6)黄金股票
(7)黄金基金
2、黄金的标价方法
(1)黄金的重量计量单位：
(2)黄金的纯度计量
(3)用“k 金”表示黄金纯度的方法：
(4)用文字表达黄金纯度的方法：
3、黄金投资的特点
①在税收上的相对优势
②产权转移的便利
③世界上最好的抵押品种
④黄金能保持久远的价值
⑤黄金是对抗通涨的最理想武器
⑥黄金市场很难出现庄家
⑦没时间限制，可随时交易
4、黄金投资与其它投资的区别
(1) 黄金投资与股票投资的区别
①黄金投资只需要保证金投入交易，可以以小博大。
②黄金投资可以24小时交易，而股票为限时交易。
③黄金投资无论价格涨跌均有获利机会，获利比例无限制，亏损额度可控制。而股票是只有在价格上涨的时候才有获利机会。
④黄金投资受全球经济影响，不会被人为控制。而股票容易被人为控制。
⑤股票投资交易需要从很多股票中进行选择，黄金投资交易只需要专门研究分析一个项目，更为节省时间和精力。
⑥黄金投资交易不需要缴纳任何税费，而股票需要缴纳印花税。
(2) 黄金投资与期货投资的区别
(3) 黄金保证金与纸黄金交易的区别
黄金投资历史上的牛熊市
1、黄金与美元价格稳定期后的第一次小牛市
2、布雷顿森林体系下的黄金价格
3、黄金摆脱美元困缚：战后布雷顿森林体系的崩溃
4、上世纪七十年代的黄金大牛市
5、黄金大牛市后的20年熊市价格调整
第三步 基本面分析
黄金供求分析
(一)供给
(1)金矿开采
(2)央行售金
(3)再生金
(二)需求
(2)饰金需求
(3)投资需求
第四步 技术面分析
技术分析概述
技术分析的基本理论
1、道琼斯理论
2、艾略特波浪理论
图形分析
1、K线理论
2、中继形态(短中期基本型态):
3、趋势线
4、移动平均线－MA (Moving Average)
5、平滑异同移动平均线－MACD (Moving Average Convergence and Divergence)
6..
一、黄金概述
1、黄金的概念
2、黄金的属性
3、金融货币体系的黄金演变史
(1)黄金被皇权贵族垄断时期
(2)金本位制
(3)金砖本位制
(4)金汇兑本位制
(5)黄金－－在布雷顿森林体系中扮演的重要角色
(6)布雷顿森林体系崩溃
(7)黄金的非货币化时期
4、影响黄金价格的因素
(1)美元走势
(2)战乱及政局震荡时期
(3)世界金融危机
(4)通货膨胀
(5)石油价格
(6)本地利率
(7)经济状况
(8)黄金供需关系
二、世界黄金市场介绍
1、国际黄金市场介绍
(1) 伦敦黄金市场
(2) 苏黎世黄金市场
(3) 美国黄金市场
(4) 香港黄金市场
(5)伦敦黄金交易所黄金定盘
(6)东京黄金市场
(7)新加坡黄金所
2、世界黄金市场提供的交易服务模式
(1) 欧式黄金交易
(2) 美式黄金文易
(3) 亚式黄金文易
3、黄金市场的参与者
(1)国际金商(做市商)：最典型的就是伦敦黄金市场上的五大金行，其自身就都是黄金交易做市商，由于其与世界上各大金矿和许多金商有广泛的联系，而且其下属的各个公司又与许多商店和黄金顾客联系，因此，五大金商会根据自身掌握的情况不断报出黄金的买价和卖价。当然，黄金做市商要负责金价波动的风险。
(2)银行：又可以分两类，一种是仅仅为客户代行买卖和结算，可自身并不参加黄金买卖，以苏黎士的三大银行为代表，他们充当生产者和投资者之间的经纪人，在市场上起到中介作用。也有一些做自营业务的，如在新加坡黄金交易所(UOB)里，就有多家自营商会员。
(3)对冲基金：近年来，国际对冲基金尤其是美国的对冲基金活跃在国际金融市场的各个角落。在黄金市场上，几乎每次大的下跌都与基金公司借入短期黄金在即期黄金市场抛售和在纽约商品交易所黄金期贷交易所构筑大量的淡(空)仓有关。一些规模庞大的对冲基金利用与各国政治、工商相金融界千丝万缕的联系往往较先捕捉到经济基本面的变化，利用管理的庞大资金进行买空和卖空从而加速黄金市场价格的变化而从中渔利。
4、世界黄金储备情况与黄金现世分布
(1)目前世界黄金存世分布比例
(2)目前影响世界黄金价格的主要因素是民间市场力量
(3)黄金的作用仍然不可替代
三、中国的黄金市场
1、中国的黄金历史与现状
(1)历史原因：
(2)近现代的战乱因素：
(3)国民党内战时期的“金圆券”事件
(4)当代中国仍然“黄金匮乏”
(5)中国央行黄金储备
(6)中国黄金生产状况与矿藏储备
(7)民间储金量较低黄金投资意识匮乏
2、国内黄金市场介绍——上海黄金交易所介绍
基本职能：
(一)提供黄金、白银、铂等贵金属交易的场所、设施及相关服务；
(二)制定并实施黄金交易所的业务规则，规范交易行为；
(三)组织、监督黄金、白银、铂等贵金属交易、清算、交割和配送；
(四)设计交易合同、保证交易合同的履行；
(五)制定并实施风险管理制度，控制市场风险；
(六)生成合理价格，发布市场信息；
(七)监管会员交易业务，查处会员违反交易所有关规定的行为；
(八)监管指定仓库的黄金、白银、铂等贵金属业务；
(九)中国人民银行规定的其他职能。
基本概况：
(一)组织形式:
(二) 交易方式:
(三)交易品种和价格：
(四)资金清算：
(五)储运交割：
(六)认定质验：
(七)税收：
(八)商业银行的作用：
(九)系统服务：
3、中国黄金大事记
1950年4月，中国人民银行制定下发《金银管理办法》(草案)，冻结民间金银买卖，明确规定国内的金银买卖统一由中国人民银行经营管理。
1982年，中国人民银行开始发行熊猫金币。
......
2005年7月18日，上海黄金交易所与工行上海分行联合推出“金行家”业务，这是上海黄金交易所首次推出的面向个人的黄金投资产品。
2005年8月，山东招金黄金集团投资设立的山东招金黄金交易中心正式开业。
第二步 黄金投资介绍
一、品种介绍
1、投资品种
(1)实物金
(2)纸黄金
(3)黄金保证金
(4)黄金期货
(5)黄金期权
(6)黄金股票
(7)黄金基金
2、黄金的标价方法
(1)黄金的重量计量单位：
(2)黄金的纯度计量
(3)用“k 金”表示黄金纯度的方法：
(4)用文字表达黄金纯度的方法：
3、黄金投资的特点
①在税收上的相对优势
②产权转移的便利
③世界上最好的抵押品种
④黄金能保持久远的价值
⑤黄金是对抗通涨的最理想武器
⑥黄金市场很难出现庄家
⑦没时间限制，可随时交易
4、黄金投资与其它投资的区别
(1) 黄金投资与股票投资的区别
①黄金投资只需要保证金投入交易，可以以小博大。
②黄金投资可以24小时交易，而股票为限时交易。
③黄金投资无论价格涨跌均有获利机会，获利比例无限制，亏损额度可控制。而股票是只有在价格上涨的时候才有获利机会。
④黄金投资受全球经济影响，不会被人为控制。而股票容易被人为控制。
⑤股票投资交易需要从很多股票中进行选择，黄金投资交易只需要专门研究分析一个项目，更为节省时间和精力。
⑥黄金投资交易不需要缴纳任何税费，而股票需要缴纳印花税。
(2) 黄金投资与期货投资的区别
(3) 黄金保证金与纸黄金交易的区别
黄金投资历史上的牛熊市
1、黄金与美元价格稳定期后的第一次小牛市
2、布雷顿森林体系下的黄金价格
3、黄金摆脱美元困缚：战后布雷顿森林体系的崩溃
4、上世纪七十年代的黄金大牛市
5、黄金大牛市后的20年熊市价格调整
第三步 基本面分析
黄金供求分析
(一)供给
(1)金矿开采
(2)央行售金
(3)再生金
(二)需求
(2)饰金需求
(3)投资需求
第四步 技术面分析
技术分析概述
技术分析的基本理论
1、道琼斯理论
2、艾略特波浪理论
图形分析
1、K线理论
2、中继形态(短中期基本型态):
3、趋势线
4、移动平均线－MA (Moving Average)
5、平滑异同移动平均线－MACD (Moving Average Convergence and Divergence)
6..
