大型集团公司erp项目管理制度汇编.doc

大型集团公司ERP项目管理制度汇编


目          录

销售与分销模块主数据运行管理规定 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
四、 业务流程和要求 3
1、客户主数据的维护、管理 3
2、其它主数据的维护、管理 3

系统销售与分销模块运行管理规定 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
四、 业务流程和要求 3
1、标准销售业务流程的基础工作 3
2、标准销售业务流程 3
3、加油站零售业务处理流程 3
3、1油站基础数据采集： 3
3、2ME与财务代表审核： 3
3、3汇总导入： 3
3、4日清日结管理： 3
3、5冲销修改管理： 3
4、SAP系统日清日结的操作规范 3
附：XXXX分公司SD模块岗位职责： 3
XXXX分公司ERP－销售雇员主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－产品分配主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－客户主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－价格主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－信用主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－省公司合同管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－市公司合同管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－开票员岗位职责 3
XXXX分公司ERP－特殊业务处理操作员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责 3
XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责 3
销售分销模块零售系统运行考评细则 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
四、 业务流程规范操作考核 3
五、 日清日结考核 3
六、 月结考核 3
七、 工作组织协调考核 3
ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
四、 业务流程和要求 3
1、 供应商主数据的维护、管理 3
2、 油罐主数据的维护、管理 3
3、 物料主数据的维护、管理 3
4、 采购信息主数据的维护、管理 3
5、 油品缺省值主数据的维护、管理 3
6、 主数据的清理、归档 3
ERP系统物料管理模块运行管理规定 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
四、 业务流程和要求 3
1、 进货管理 3
2、 收货管理 3
3、 发货管理 3
4、 库存管理 3
5、 账务处理 3
6、 损（溢）处理 3
7、 SAP系统日清日结的操作规范 3
附：XXXX分公司物料模块岗位职责： 3
XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责 3
XXXX分公司物流中心人员岗位职责 3
XXXX分公司物流部保管员岗位职责 3
XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责 3
XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责 3
XXXX分公司油库计量员岗位职责 3
ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定 3
一、目的 3
二、适用范围 3
三、职责 3
四、业务流程和要求 3
4.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求 3
4.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求 3
4.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求 3
4.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求 3
4.5加油（气）站设备报废处理流程及要求 3
ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定 3
一、目的 3
二、适用范围 3
三、管理组织 3
四、岗位职责 3
4.1物流中心分管设备经理岗位职责 3
4.2物流中心设备管理员岗位职责 3
4.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责 3
4.4物流部(油库)设备管理员岗位职责 3
五、运行操作与日常维护 3
5.1油库功能位置主数据维护 3
新建油库 3
新建油库内部功能位置 3
变更功能位置主数据 3
5.2油库设备台帐维护 3
设备台帐涵盖范围 3
设备台帐承载的主要数据信息 3
创建设备台帐 3
5.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）： 3
修改设备台帐 3
油库设备停用处理 3
油库设备闲置处理 3
油库设备启用处理 3
六、附则 3
七、附件：主数据维护申请表格 3
附：XXXX分公司PM模块岗位职责： 3
XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责 3
XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责 3
XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责 3
XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责 3
XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责 3
投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定 3
五、 目的 3
六、 适用范围 3
七、 职责 3
八、 业务流程和要求 3
供应商主数据的维护、管理 3
投资和项目管理模块运行管理规定 3
五、 目的 3
六、 适用范围 3
七、 职责 3
八、 业务流程和要求 3
XXXX分公司PS模块岗位职责 3
发展基建处计划管理人员岗位职责 3
省公司项目管理人员岗位职责 3
省公司资金管理人员岗位职责 3
信息管理处项目管理人员岗位职责 3
市公司项目管理人员岗位职责 3
ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度 3
1、 岗位职责 3
省公司 3
财务资产处处长 3
财务资产处副处长 3
资金管理会计 3
投资管理岗位 3
资产管理会计 3
预算管理岗 3
价税政策岗 3
内控管理岗 3
省会计核算中心 3
会计核算中心主任 3
会计核算中心副主任 3
进货核算岗 3
销售核算岗 3
库存核算岗 3
费用核算岗 3
其他业务收支岗 3
长期投资、长期资产核算岗 3
资产核算岗 3
税金核算及发票管理岗 3
出纳会计 3
资金核算岗 3
应收核算岗 3
应付核算岗 3
总帐岗 3
报表核算岗 3
财务分析岗 3
信息管理岗 3
稽查岗 3
绩效考核岗 3
会计档案管理岗 3
市分公司 3
财务核算部主任 3
财务核算部副主任 3
稽核管理岗 3
出纳岗 3
制证岗 3
预算管理岗 3
资金管理岗 3
资产管理岗 3
商品管理岗 3
费用管理岗 3
IC卡管理岗 3
应付会计岗 3
应收会计岗 3
税收管理岗 3
档案管理岗 3
系统管理岗 3
内部控制管理岗 3
财务分析岗 3
片区财务管理岗 3
2、 财务模块（总帐）运行管理规定 3
目的 3
适用范围 3
职责 3
业务流程和要求 3
支持性文件 3
3、 财务模块（资产）运行管理规定 3
目的 3
适用范围 3
职责 3
主要业务流程操作要求 3
创建资产主数据 3
资产主数据维护 3
资产日常过账流程及要求 3
资产报废流程及要求 3
资产转储流程及要求 3
资产月结流程及要求 3
资产年结流程及要求 3
支持性文件 3
4、 财务模块（应收应付）运行管理规定 3
目的 3
适用范围 3
职责 3
业务流程和要求 3
财务客户及供应商主数据创建流程及要求 3
员工主数据创建流程及要求 3
应收应付过帐流程 3
员工借款及报销流程及要求 3
应收应付会计凭证审核流程及要求 3
应收、应付月末结帐流程及要求 3
应收运行管理 3
应付运行管理 3
支持性文件 3
5、 财务模块（成本）运行管理规定 3
目的 3
适用范围 3
职责 3
业务流程和要求 3
支持性文件 3
6、 财务模块（TR）运行管理规定 3
目的 3
适用范围 3
职责 3
业务流程和要求 3
支持性文件 3
7、 财务模块（应急方案）运行管理规定 3
目的 3
业务应急方案启动的条件 3
业务应急方案主要内容 3
日清日结要求 3
月结要求 3
工作组织、协调考核 3
附件 3
日清日结考核内容 3
月结考核内容 3
工作组织、协调考核内容 3
附件 3
8、 财务模块系统运行考评细则 3
适用范围 3
职责 3
业务流程规范操作考核 3
数据查询 3
在线操作 3
月结考核 3
工作组织协调考核 3
附件 3
ERP电子提单系统运行管理规定 3
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 职责 3
1、省公司信息管理处部门职责 3
2、省公司物流中心部门职责 3
3、省公司商业客户中心部门职责 3
四、 业务流程和要求 3
1、白卡初始化 3
2、电子提单系统配送、会员、普通卡的制作 3
3、电子提单系统会员、配送以及普通卡的分发 3
4、电子提单系统会员和配送卡的领用核对、启用初始 3
5、电子提单系统普通卡的领用核对和分发开票点 3
6、电子提单系统普通卡的回收核对、重新初始化以及再次下发 3
7、电子提单系统会员、配送和普通卡的流转监控 3
8、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理 3
9、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理 3
附：XXXX分公司电子提单系统岗位职责 3
省公司白卡初始化岗岗位职责说明书 3
省公司制卡岗岗位职责说明书 3
省公司卡管理岗岗位职责说明书 3
分公司信息部门分公司卡管理岗岗位职责说明书 3
分公司商业客户部商业客户网点开票岗岗位职责说明书 3
分公司物流管理部配送管理岗岗位职责说明书 3
油库验票岗岗位职责说明书 3
省公司物流管理岗岗位职责说明书 3
省公司商业客户管理岗位职责说明书 3
SAP系统权限运行管理规定 3
一、目的： 3
二、权限管理人员基本职责 3
三、部门职责 3
四、SAP系统权限申请流程 3
SAP系统用户运行管理规定 3
一、总则 3
二、管理要求 3
三、用户ID增加、修改的管理 3
四、用户ID终止的管理 3
五、共享用户ID的管理 3
六、用户密码修改的管理 3
七、用户ID的锁定和解锁管理 3
八、临时用户的管理 3
九、用户ID的安全管理 3
附表： 3