江苏xx农用化工有限公司流动资金管理的调查报告.doc

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内 容 摘 要

报告调查了新河农用化工有限公司流动资金运用的现状，从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析，找出了公司流动资金运用中存在的问题，并剖析了问题存在的原因；又调查了该公司流动资金管理的现状，从结算资金管理、应收帐款即销售货款回收的管理到储备资金管理上，肯定了成绩，但也存在一些问题。在此基础上提出了解决公司流动资金管理的建议。

关键词：流动资金管理 应收账款 财务管理制度 费用管理制度 资金管理制度


目 录

一、公司概况 1
二、目前流动资金运用现状 2
1、经营绩效 2
2、资金运用 2
3、公司资产负债情况 2
4、资产负债率及流动比率、速动比率分析 3
三、目前公司的流动资金管理 4
1、重视结算资金管理 4
2、应收帐款即销售货款回收的管理成效显著 4
3、储备资金管理 5
四、对存在问题的建议 5
参考文献 6







参考文献
1、安庆钊，《财务管理教程》，立信会计出版社，2006年。
2、黄虹，《现代企业财务管理》，华东理工大学出版社，2004年。
3、杨先举，《共商企业管理案例》，中国人民大学出版社，2001年1月。
4、乐艳芬，《成本会计》，第一版 ，上海财经大学出版社，2002年1月。
5、漆江娜，黄元生 ，《财务管理学》，第一版，广东人民出版社，2003年3月。