江苏xx农用化工有限公司流动资金管理的调查报告.doc
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江苏xx农用化工有限公司流动资金管理的调查报告,9页5700余字内 容摘要报告调查了新河农用化工有限公司流动资金运用的现状,从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析,找出了公司流动资金运用中存在的问题,并剖析了问题存在的原因;又调查了该公司流动资金管理的现状,从结算资金管理、应收帐款即销售货款回收的管理到储备资金管理上,肯定了成绩,...
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内容介绍
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9页5700余字
内 容 摘 要
报告调查了新河农用化工有限公司流动资金运用的现状,从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析,找出了公司流动资金运用中存在的问题,并剖析了问题存在的原因;又调查了该公司流动资金管理的现状,从结算资金管理、应收帐款即销售货款回收的管理到储备资金管理上,肯定了成绩,但也存在一些问题。在此基础上提出了解决公司流动资金管理的建议。
关键词:流动资金管理 应收账款 财务管理制度 费用管理制度 资金管理制度
目 录
一、公司概况 1
二、目前流动资金运用现状 2
1、经营绩效 2
2、资金运用 2
3、公司资产负债情况 2
4、资产负债率及流动比率、速动比率分析 3
三、目前公司的流动资金管理 4
1、重视结算资金管理 4
2、应收帐款即销售货款回收的管理成效显著 4
3、储备资金管理 5
四、对存在问题的建议 5
参考文献 6
参考文献
1、安庆钊,《财务管理教程》,立信会计出版社,2006年。
2、黄虹,《现代企业财务管理》,华东理工大学出版社,2004年。
3、杨先举,《共商企业管理案例》,中国人民大学出版社,2001年1月。
4、乐艳芬,《成本会计》,第一版 ,上海财经大学出版社,2002年1月。
5、漆江娜,黄元生 ,《财务管理学》,第一版,广东人民出版社,2003年3月。
内 容 摘 要
报告调查了新河农用化工有限公司流动资金运用的现状,从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析,找出了公司流动资金运用中存在的问题,并剖析了问题存在的原因;又调查了该公司流动资金管理的现状,从结算资金管理、应收帐款即销售货款回收的管理到储备资金管理上,肯定了成绩,但也存在一些问题。在此基础上提出了解决公司流动资金管理的建议。
关键词:流动资金管理 应收账款 财务管理制度 费用管理制度 资金管理制度
目 录
一、公司概况 1
二、目前流动资金运用现状 2
1、经营绩效 2
2、资金运用 2
3、公司资产负债情况 2
4、资产负债率及流动比率、速动比率分析 3
三、目前公司的流动资金管理 4
1、重视结算资金管理 4
2、应收帐款即销售货款回收的管理成效显著 4
3、储备资金管理 5
四、对存在问题的建议 5
参考文献 6
参考文献
1、安庆钊,《财务管理教程》,立信会计出版社,2006年。
2、黄虹,《现代企业财务管理》,华东理工大学出版社,2004年。
3、杨先举,《共商企业管理案例》,中国人民大学出版社,2001年1月。
4、乐艳芬,《成本会计》,第一版 ,上海财经大学出版社,2002年1月。
5、漆江娜,黄元生 ,《财务管理学》,第一版,广东人民出版社,2003年3月。