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总体解决方案,页数：83字数：20358 目 录概述5目标5相关文档5erp总体实施6总体实施目标6业务流程分析和诊断7x公司的业务特点7问题分析7业务流程优化设计9核心思想和总体思路9业务流程优化的设计原则9业务总流程10第一部分：分销部分12采购业务流程优化12po1采购总流程13po1.1采购业务流程15po1.2...
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总体解决方案
页数：83 字数：20358
目 录
概述 5
目标 5
相关文档 5
ERP总体实施 6
总体实施目标 6
业务流程分析和诊断 7
X公司的业务特点 7
问题分析 7
业务流程优化设计 9
核心思想和总体思路 9
业务流程优化的设计原则 9
业务总流程 10
第一部分：分销部分 12
采购业务流程优化 12
PO1采购总流程 13
PO1.1采购业务流程 15
PO1.2采购接收入库流程 17
PO1.2.1退货流程 19
PO1.3供方认证流程 21
库存业务流程优化 23
仓库现行业务流程分析 23
INV 1 库存总流程 24
INV1.1仓库计划入出库流程 26
INV1.2杂项事务库存流程 28
第二部分：制造部分 32
现行业务流程分析 32
BOM维护流程（ENG 1） 33
物料基础数据维护流程（ENG 2） 34
主需求计划编制流程 （MFG 1） 35
生产总流程（MFG 1.1） 36
生产任务下达流程（ MFG 1.2） 37
生产任务跟踪流程 （MFG 1.2.1） 38
生产发料流程 （MFG1.2.1.1） 40
产品完工入库流程（MFG 1.2.1.2） 41
第三部分：财务部分 42
FI1 财务总流程 42
现有流程分析 43
流程分析 44
FI1.1 采购付款流程 45
流程分析 46
FI1.2 采购预付款流程 47
FI1.3 销售收款流程 49
现有流程分析 50
流程分析 50
FI1.4 销售预收款流程 51
流程分析 52
FI1.5 成本核算流程 53
现有流程分析 54
流程分析 54
FI1.6 固定资产核算流程 56
现有流程分析 57
流程分析 57
FI1.7 费用核算流程 58
现有流程分析 59
流程分析 59
FI1.8 现金银行存款核算流程 60
流程分析 60
FI1.9 预算流程 62
流程分析 62
FI1.10 审计流程 64
财务流程岗位工作建议简述 65
说明 65
总帐及总体流程 65
采购应付、预付款流程 65
销售收款、预收款流程 65
成本管理模块 66
固定资产核算流程 66
费用核算流程 67
现金银行存款管理流程 67
预算、审计及其他流程 68
第四部分：销售订单、发车和服务管理部分 69
销售合同管理和发车业务流程（OM 1） 69
售后服务业务(OM 2) 70
第五部分：质量管理部分 72
生产过程中外购件不合格品处理流程(QA 1) 72
生产过程中外购件不合格品的处理流程（QA 1） 73
不合格品处置流程(QA 2) 74
三包件的返库流程(QA 3) 76
持续改进 77
概述
目标
根据实施顾问对X公司（以下简称X公司）的调研，结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该“业务流程方案”。重点描述了X公司的财务方面、生产方面和分销方面的业务流程和业务组织。
对于一些具体的需求和每项业务的详细处理描述，我们将在详细设计方案中具体描述。
相关文档
1. 项目实施目标、范围和里程碑
2. 业务调研报告
ERP总体实施
总体实施目标
我们希望使用ERP系统以后，可以协助X公司建立一个以离散制造管理和标准成本管理为核心的管理体系，实现：
建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；
财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；
加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析；
规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；
规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成；
加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的料、工、费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表；
建立规范的质量、安全信息的管理、采集、分析体系；
加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；
提供决策支持信息。
业务流程分析和诊断
X公司的业务特点
今天，市场、响应速度、客户服务等因素已同传统的质量、革新、功能化和成本列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的主要问题是如何在提高生产率，提供更高档次的服务，更快的响应速度的同时降低成本，最大程度地满足客户需要。客户、竞争和变化已经成为这个时代的主要特征。
X公司已经建立了面向市场组织生产的经营模式。企业的主要生产方式是按市场预测组织生产。生产系统比较复杂，内部供应链紧密结合，绝大部分关键件以自己生产加工为主，产品技术复杂。
由于以上的业务特点，使X公司的业务管理流程相对于同行业的其它机械加工厂要复杂的多。X公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管理方法，使企业经济效益和各项指标年年增长，在激烈的市场竞争中保持行业领先的地位。但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的依靠手工传递信息的管理模式出现不少问题，由于管理信息滞后，各级管理者难以及时掌握来自全厂方方面面的信息，不得不通过召开各种生产协调会议，大量加班，造成大量“事后管理”现象的发生，工作效率较低，同时增加管理成本。
以下简要分析X公司业务管理中表现出来的主要问题。
问题分析
X公司目前的管理基础较好。通过多年持续不断地改革，企业在创造良好的经济效益地同时，管理更趋规范化。但是，随着公司业务的发展，也暴露出一些更深层次的管理问题：
流程没有统一控制，相同或者相似的流程
页数：83 字数：20358
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概述 5
目标 5
相关文档 5
ERP总体实施 6
总体实施目标 6
业务流程分析和诊断 7
X公司的业务特点 7
问题分析 7
业务流程优化设计 9
核心思想和总体思路 9
业务流程优化的设计原则 9
业务总流程 10
第一部分：分销部分 12
采购业务流程优化 12
PO1采购总流程 13
PO1.1采购业务流程 15
PO1.2采购接收入库流程 17
PO1.2.1退货流程 19
PO1.3供方认证流程 21
库存业务流程优化 23
仓库现行业务流程分析 23
INV 1 库存总流程 24
INV1.1仓库计划入出库流程 26
INV1.2杂项事务库存流程 28
第二部分：制造部分 32
现行业务流程分析 32
BOM维护流程（ENG 1） 33
物料基础数据维护流程（ENG 2） 34
主需求计划编制流程 （MFG 1） 35
生产总流程（MFG 1.1） 36
生产任务下达流程（ MFG 1.2） 37
生产任务跟踪流程 （MFG 1.2.1） 38
生产发料流程 （MFG1.2.1.1） 40
产品完工入库流程（MFG 1.2.1.2） 41
第三部分：财务部分 42
FI1 财务总流程 42
现有流程分析 43
流程分析 44
FI1.1 采购付款流程 45
流程分析 46
FI1.2 采购预付款流程 47
FI1.3 销售收款流程 49
现有流程分析 50
流程分析 50
FI1.4 销售预收款流程 51
流程分析 52
FI1.5 成本核算流程 53
现有流程分析 54
流程分析 54
FI1.6 固定资产核算流程 56
现有流程分析 57
流程分析 57
FI1.7 费用核算流程 58
现有流程分析 59
流程分析 59
FI1.8 现金银行存款核算流程 60
流程分析 60
FI1.9 预算流程 62
流程分析 62
FI1.10 审计流程 64
财务流程岗位工作建议简述 65
说明 65
总帐及总体流程 65
采购应付、预付款流程 65
销售收款、预收款流程 65
成本管理模块 66
固定资产核算流程 66
费用核算流程 67
现金银行存款管理流程 67
预算、审计及其他流程 68
第四部分：销售订单、发车和服务管理部分 69
销售合同管理和发车业务流程（OM 1） 69
售后服务业务(OM 2) 70
第五部分：质量管理部分 72
生产过程中外购件不合格品处理流程(QA 1) 72
生产过程中外购件不合格品的处理流程（QA 1） 73
不合格品处置流程(QA 2) 74
三包件的返库流程(QA 3) 76
持续改进 77
概述
目标
根据实施顾问对X公司（以下简称X公司）的调研，结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该“业务流程方案”。重点描述了X公司的财务方面、生产方面和分销方面的业务流程和业务组织。
对于一些具体的需求和每项业务的详细处理描述，我们将在详细设计方案中具体描述。
相关文档
1. 项目实施目标、范围和里程碑
2. 业务调研报告
ERP总体实施
总体实施目标
我们希望使用ERP系统以后，可以协助X公司建立一个以离散制造管理和标准成本管理为核心的管理体系，实现：
建立一个从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；
财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；
加强财务计划和管理，实现财务预算管理和财务分析；
规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；
规范采购流程，降低采购成本，与应付帐款的有效集成；
加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程中的料、工、费信息进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
加强生产分析功能，能提供多角度、全方位的生产状况查询功能和报表；
建立规范的质量、安全信息的管理、采集、分析体系；
加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；
提供决策支持信息。
业务流程分析和诊断
X公司的业务特点
今天，市场、响应速度、客户服务等因素已同传统的质量、革新、功能化和成本列为企业竞争的必备要素。当今企业面临的主要问题是如何在提高生产率，提供更高档次的服务，更快的响应速度的同时降低成本，最大程度地满足客户需要。客户、竞争和变化已经成为这个时代的主要特征。
X公司已经建立了面向市场组织生产的经营模式。企业的主要生产方式是按市场预测组织生产。生产系统比较复杂，内部供应链紧密结合，绝大部分关键件以自己生产加工为主，产品技术复杂。
由于以上的业务特点，使X公司的业务管理流程相对于同行业的其它机械加工厂要复杂的多。X公司在长期的生产实践中总结出一套行之有效的管理方法，使企业经济效益和各项指标年年增长，在激烈的市场竞争中保持行业领先的地位。但是，随着企业生产规模的逐年增长，原有的依靠手工传递信息的管理模式出现不少问题，由于管理信息滞后，各级管理者难以及时掌握来自全厂方方面面的信息，不得不通过召开各种生产协调会议，大量加班，造成大量“事后管理”现象的发生，工作效率较低，同时增加管理成本。
以下简要分析X公司业务管理中表现出来的主要问题。
问题分析
X公司目前的管理基础较好。通过多年持续不断地改革，企业在创造良好的经济效益地同时，管理更趋规范化。但是，随着公司业务的发展，也暴露出一些更深层次的管理问题：
流程没有统一控制，相同或者相似的流程
