资金管理规定.doc

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资金管理规定,页数:3字数:1645第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条管理机构  (一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。  (二)结算中心具有管理和服务的双...
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资金管理规定


页数:3 字数:1645

资金管理规定

第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条管理机构  (一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。  (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监