资金预算制度.doc

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资金预算制度,页数:3字数:1443第一条目的及依据?  为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。?第二条资金范围?  本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价...
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资金预算制度


页数:3 字数:1443

资金预算制度

第一条目的及依据?

  为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。?

第二条资金范围?  本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言