货币资金管理制度.doc

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货币资金管理制度,页数:2字数:1599本节包括两部分内容:货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。货币资金管理及监管制度(一)岗位分工及授权批准公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债...
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货币资金管理制度


页数:2 字数:1599

本节包括两部分内容:货币资金管理及监管制度、集团资金管理制度。
货币资金管理及监管制度
(一)岗位分工及授权批准
公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由