资金管理规定.doc

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资金管理规定,页数:3字数:1676五、第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。?第二条管理机构?(一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。?(二)结算中心具有管理和服务的...
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分类: 企业管理/培训>经营管理

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资金管理规定


页数:3 字数:1676

五、资金管理规定
第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。?
第二条 管理机构?
(一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。?
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督